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又一家爆雷私募被立案!其他類私募卻炒股虧了6個億?這家私募如何陷入兌付危機

2019-07-05 14:18:54   128

  下半年伊始,一家爆雷私募被立案。


  7月4日下午,據財聯社報道,中精國投私募案件已于6月14日正式被上海經偵立案。不過,這距離它爆雷已經有一年之久了。


  券商中國記者在去年7月接到知情人舉報,私募“中精國投”所有產品兌付逾期,大批投資人前往公司交涉,涉事資金超過18億元,并且這家私募背后的實控人——“外灘控股”已經人去樓空。


  有知情人士透露,中精國投在經營過程中,將5個票據私募產品,17個億的投資款從太平洋證券打到了兩個保理公司,但這兩個保理公司并沒有將全部資金用于購買銀行承兌匯票,而是將一部分資金打到外灘控股和相關個人的賬上。


  中精國投兌付危機或與外灘控股系涉及一樁上市公司——雷科防務股權收購有關。


  值得注意的是,2019年6月27日,雷科防務公告,外灘控股系曾經買入花了12.06億買入的雷科防務股權,被作價5.43億元抵債。目前,僅剩下657.71萬股股份,按今天收盤價市值約4255萬元,占公司總股本的0.61%,不再是公司持股5%以上股東。


  即外灘控股系投資雷科防務虧損了超過6億元。不過,目前該案件具體情況警方還在調查取證當中。


  中精國投被立案


  中精國投全名為“深圳市前海中精國投股權基金管理有限公司”,注冊地為廣東省深圳市,成立于2015年8月,注冊資本為5000萬元,實繳比例100%,管理基金類別為“其他私募投資基金管理人”。


  中精國投成立之后發行了10只產品,除“中精壹號基金1期私募基金”提前清算外,其余9只為其他類私募基金,從產品名稱看,均為票據私募基金。運作產品中,有8只托管人為恒豐銀行。


  根據中精國投的合同,6個月的利息是8.3%,12個月是9.3%,合同都是按12個月來簽,利息都是按照合同給,每月付息。


  2018年6月初,兌付危機開始出現。有買了保理票據產業私募基金的投資人稱,6月7日產品到期后,本金和利息都突然無法兌付了。據知情人透露,實際上從5月起,中精國投的私募產品就陸續到期卻未能還本付息,部分客戶開始到公司討說法,這次算是集中爆發。


  據券商中記者向多位投資人了解,涉事客戶資金共有18億,其中一家機構客戶投資金額高達7.8億元,其他比較分散,不過投資金額也均在百萬以上。


  去年8月,中國基金業協會披露了第23批擬失聯私募機構名單,7家私募上榜,其中中精國投赫然在列,成為失聯機構。


  據財聯社報道,中精國投私募案件已于6月14日正式被上海經偵立案。不過,這距離它爆雷已經有一年之久了。


  “富盈票據私募基金”基金合同內容顯示,該私募基金主要用于投資深圳市鑫程商業保理有限公司持有的特定資產(附帶票據質押的應收賬款債券等)的收益權,深圳市鑫程商業保理有限公司對該特定資產收益權曾諾到期回購,外灘控股集團對保理公司回購義務提供擔保。


  外灘控股系炒股虧6億


  中精國投的產品兌付危機與實控人“外灘控股”有著千絲萬縷的關系。


  知情人士透露,在經營過程中,中精國投將五個票據私募產品,17個億的投資款從太平洋證券打到了兩個保理公司,但這兩個保理公司并沒有將全部資金用于購買銀行承兌匯票,而是將一部分資金打到外灘控股和相關個人的賬上。


  也就是說,實際上外灘控股收了中精國投的私募殼。


  外灘控股有何背景呢?資料顯示,外灘控股注冊資本為1億元,法定代表人為忻翀杰,公司成立于2014年6月,注冊地址為貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣漣江街道縣府路49號。大股東是中建投國家公園建設(成都)有限責任公司,原名中海外國有資本運營(成都)有限公司,持股比例為51%,公司最上層股東為中海外國有資本運營(成都)有限公司工會委員會;另外49%股份為自然人忻翀杰持有。


  2017年公司發生多次變更,4月26日正式引入現在的第一大股東,公司在去年8月也搖身一變成為國有控股企業。公司投資范圍很廣,涵蓋房地產、國際貿易、機械設備、旅游文化等眾多行業。不過,旗下多家公司曾因登記的住所或經營場所無法聯系而被列入企業經營異常名錄。


  外灘控股與外灘安防為關聯公司,外灘安防的法定代表人正是忻翀杰。


  中精國投兌付危機或與外灘控股系涉及一樁上市公司—雷科防務股權收購有關。


  2017年9月,外灘安防按照12.06元/股,股份轉讓總價款為12.06億元,拿下9.07%的股份,成為了上市公司雷科防務的第二大股東。


  此后雷科防務的股價持續走低,甚至一度跌破5元,較協議轉讓約定的12.06元腰斬有余。持續下跌的股價讓外灘安防及其背后的外灘控股承受了巨大壓力和資金風險。


  市場傳言稱,外灘控股挪用了私募的資金去炒股。不過,目前該案件具體情況警方還在調查取證當中。


  外灘控股早已人去樓空,外灘安防購買的上市公司股權如今怎么樣了呢?


  2019年6月27日,雷科防務發布公告稱,解除對被執行人外灘安防持有的9342.29萬股雷科防務股票的凍結,并將上述股票作價人民幣5.43億元,交付申請人華融華僑抵償相應的債務。


  也就是,曾經買入花了12.06億,出來僅剩下5.46億元,直接腰斬。


  裁定執行完畢后,外灘安防將持有公司657.71萬股股份,占公司總股本的0.61%,不再是公司持股5%以上股東。


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